公告日期：2023-09-28

上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号）
编制日期：2023年08月31日
送出日期：2023年09月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银聚嘉益一年定开债 基金代码 016999

券发起式

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023年02月15日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

高永 2023年02月15日 2006年04月03日

《基金合同》生效之日起三年后的年度对日，若基金资产净值低于2亿元，基
金合同自动终止并按照约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审
议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如届时有效的
法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，
则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

其他 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当
在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有
人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次
投资范围 级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2023 年第 1 号）

中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用衍
生品。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，……
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