公告日期：2023-07-21

上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银聚嘉益一年定开债券发起式

基金主代码 016999

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年02月15日

报告期末基金份额总额 10,000,944.53份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金的投资策略分为封闭期投资策略和开放
投资策略 期投资策略。其中，封闭期投资策略包括资产
配置策略、债券投资组合策略、信用债投资策
略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年04月01日 - 2023年06月30日）

1.本期已实现收益 55,183.87

2.本期利润 72,195.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0072

4.期末基金资产净值 10,058,111.05

5.期末基金份额净值 1.0057

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交……
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