公告日期：2023-02-16

上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年2月16日

1、公告基本信息

基金名称 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚嘉益一年定开债券发起式

基金主代码 016999

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年2月15日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银聚嘉
公告依据 益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可﹝2022﹞2337 号
核准的文号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 2 月 14 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2023 年 2 月 15 日

的日期

募集有效认购总户数（单位：户） 1

募集期间净认购金额（单位：元） 10,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 944.53

有效认购份额 10,000,000.00

募集份额（单位：份）

利息结转的份额 944.53

合计 10,000,944.53

认购的基金份额（单位：份） 10,000,944.53

其中：募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 100.00%

用固有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） 0

从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2023 年 2 月 15 日

手续获得书面确认的日期
注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占基 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 金总份额比例 诺持有期限
比例

基金 管理

人固 有资 10,000,944.53 100.00% 10,000,944.53 100.00% 不少于3年
金
基金 管理

人高 级管 - - - - -
理人员

基金 经理 ……
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