公告日期：2024-08-07

创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年08月06日
送出日期：2024年08月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 创金合信产业臻选平衡混 基金代码 016997

合

基金简称A 创金合信产业臻选平衡混 基金代码A 016997

合A

基金管理人 创金合信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2023年03月01日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李游 2023年03月01日 2007年07月25日

刘洋 2024年08月03日 2016年07月04日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为平衡混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金主要投资于行业竞争格局良好的企业，在严格控制风险的前提下，
投资目标 追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的
投资范围 股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、

中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包
括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票、可转换债券、可交换债券资产占基
金资产的比例为40%-80%（投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%）。每个
交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
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