公告日期：2024-11-15

1 / 6
华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基
金产品资料概要更新
编制日期： 2024年11月13日
送出日期： 2024年11月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰紫金安恒平衡配置
混合发起 基金代码 016995
下属基金简称
华泰紫金安恒平衡配置
混合发起 A
下属基金代码
016995
华泰紫金安恒平衡配置
混合发起 C 016996
基金管理人 华泰证券（上海）资产
管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-12-26
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
刘曼沁
开始担任本基金
基金经理的日期 2022-12-26
证券从业日期 2014-07-23
王曦
开始担任本基金
基金经理的日期 2023-04-11
证券从业日期 2008-12-05
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过量化模型合理配置资产权重、精选个股，在严格控制投资
风险的前提下，力求实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、
存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债
券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国2 / 6
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换
债券合计占基金资产的比例为20%~65%，其中投资于港股通标的股
票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金采用大类资产配置轮动模型驱动的投资策略进行投资选择。本
基金将资产配置与经济周期结合，形成大类资产配置策略。利用量化
资产配置模型，结合经济周期表现，通过大类资产轮动切换配置、多
风格的动态组合管理寻找具有投资价值的行业和个股，并对所挑选的
投资标的进行资产配置和组合动态管理，实现长期稳定的投资收益。
1、资产配置策略
2、股票投资策略：（1）多因子选股模型；（2）事件驱动模型；（3）
行业轮动模型；（4）评级反转策略；（5）港股通标的股票投资策略
3、债券投资策略：（1）利率预期策略；（2）信用债券投资策略；
（3）套利交易策略；（4）可转换债券投资策略；（5）证券公司短
期公司债投资策略
4、资产支持证券投资策略
5、股指期货投资策略
6、国债期货投资策略
7、股票期权投资策略
8、参与融资业务策略
9、存托凭证投资策略
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证500指数收益率*15%+恒生指数收益
率（使用估值汇率折算） *10%+中债国债总财富(总值)指数收益率
*60%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表3 / 6
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
华泰紫金安恒平衡配置混合发起 A
华泰紫金安恒平衡配置混合发起 C4 / 6
注： 1、本基金合同生效日为2022年12月26日，基金合同生效当年期间的相关数据按实际
存续期计算； 2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。