公告日期：2022-12-27

华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金安恒平衡配置混合发起

基金主代码 016995

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 26 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金安恒
公告依据 平衡配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金安恒平
衡配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的 华泰紫金安恒平衡配置混合发起 华泰紫金安恒平衡配置混合发起
基金简称 A C

下属分级基金的 016995 016996

交易代码
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2022]1707 号
会核准的文号

基金开始募集日期 2022 年 12 月 14 日

基金结束募集日期 2022 年 12 月 21 日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专 2022 年 12 月 23 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 17
位：户）

份额级别 华泰紫金安恒平衡 华泰紫金安恒平衡配 合计

配置混合发起 A 置混合发起 C

募集期间净认购金额（单 20,198,914.03 101,165.00 20,300,079.03
位：元）

认购资金在募集期间产生 0.01 0.02 0.03

的利息（单位：元）

有效认购份 20,198,914.03 101,165.00 20,300,079.03
额

募集份额 利息结转的 0.01 0.02 0.03

（单位： 份额

份） 合计 20,198,914.04 101,165.02 20,300,079.06

认购的基金

份额（单 19,999,000.00 0 19,999,000.00
位：份）

其中：募集 占基金总份

期间基金管 额比例 99.01% 0% 98.52%

理人运用固 （%）

有资金认购 本基金管理人于 2022 年 12 月 21 日通过直销认购本基金金额
本基金情况 其他需要说 20,000,000.00 元，认购费用为 1,000.00 元，折合本基金为
明的事项 19,999,000.00 份。前述固有资金作为本基金的发起资金，自
本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少
于三年。

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单 199,760.29 0 199,760.29

理人的从业 位：份）

人员认购本 占基金总份

基金情况 额比例 0.99% 0% 0.98%

（%）

募集期限届满基金是否符

合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件

向中国证监会办……
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