华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要
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公告日期:2022-12-08
华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2022年12月7日
送出日期:2022年12月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华泰 紫 金安恒平衡配 置 基金代码 016995
混合发起
华泰 紫 金安恒平衡配 置 016995
下属基金简称 混合发起 A 下属基金代码
华泰 紫 金安恒平衡配 置 016996
混合发起 C
基金管理人 华泰 证 券(上海)资 产 基金托管人 招商银行股份有限公司
管理有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 -
基金经理 刘曼沁 基金经理的日期
证券从业日期 2014-07-23
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过量化模型合理 配置资产权重、精选个股,在严格控制投资
风险的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含主板、创 业板及其他经中国证监会允许上市的股票、
存托凭证)、港股通标的 股票、债券(包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券 、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
证券公司短期公司债券、 次级债券、政府支持债券、政府支持机构债
券、地方政府债券、可转 换债券(含分离交易可转债)、可交换债券
及其他经中国证监会允许 投资的债券)、资产支持证券、债券回购、
投资范围 同业存单、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
货币市场工具、股指期货 、股票期权、国债 期货以及法律法 规或中国
证监 会 允许基金 投资的 其他金 融工具 (但须 符合中 国证监 会相关规
定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为: 股票(含存托凭证)、可转换债券和可交换
债券合计占基金资产的比例为20%~65%,其中投资于港股通标的股票的
比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期
货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券;其中现金 不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例限制,基金管理人
在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金……
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