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发表于 2024-02-23 09:05:09 股吧网页版
广发招阳两年持有期混合型基金中基金(FOF)更新 查看PDF原文

公告日期:2024-02-23

广发招阳两年持有期混合型基金中基金
(FOF)更新的招募说明书

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

时间:二〇二四年二月

【重要提示】

本基金于2022年10月9日经中国证监会证监许可[2022]2397号文准予募集注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,本基金的特有风险等,详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为混合型基金中基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),但会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,因此本基金存在不对港股进行投资的可能。

本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

投资者认/申购本基金份额后需至少持有两年方可赎回,即在两年持有期内基金份额持有
人不能提出赎回申请。请投资者合理安排资金进行投资。

本基金《基金合同》生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的情形时,基金合同将自动终止。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)。正常情况下,本基金将于T+2日内对T日的基金资产净值进行估值,T+3日内对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认,投资人可于T+4日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产品资料概要》,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本次更新的招募说明书主要对本基金基金经理、基金管理人和基金托管人的相关信息进行修订,更新内容截止日为2024年2月20日。除非另有说明,本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为2023年7月7日。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1

第二部分 释义 ...... 2

第三部分 基金管理人...... 8

第四部分 基金托管人...... 16

第五部分 相关服务机构...... 22

第六部分 基金的募集...... 24

第七部分 基金合同的生效...... 25

第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 26

第九部分 基金的投资...... 38

第十部分 基……
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