公告日期：2024-08-08

淳厚瑞和债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年08月08日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚瑞和债券型证券投资基金

基金简称 淳厚瑞和债券

基金主代码 016986

基金合同生效日 2022年12月27日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚瑞和债券型证券投资基金基金合

同》的约定

收益分配基准日 2024年08月06日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 淳厚瑞和债券A 淳厚瑞和债券C

下属分级基金的交易代码 016986 016987

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金份额净 1.0481 1.0429

下 属 分 级 基 值（单位:人民币元）

金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可供分 15,047,688.98 6.26

标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.2 0.2

金份额）

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