公告日期：2024-03-13

淳厚瑞和债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 03 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚瑞和债券型证券投资基金

基金简称 淳厚瑞和债券

基金主代码 016986

基金合同生效日 2022 年 12 月 27 日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚瑞和债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024 年 03 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 淳厚瑞和债券 A 淳厚瑞和债券 C

下属分级基金的交易代码 016986 016987

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0289 1.0253

截 止 基 准 日 下 位:人民币元）

属 分 级 基 金 的

相关指标 基准日 下属 分 级基 金 可供 分配 利 9,073,106.26 18.32

润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金 份 0.1 0.1

额）

注：本基金设 A 类基金份额和 C 类基金份额，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 03 月 13 日

除息日 2024 年 03 月 13 日

现金红利发放日 2024 年 03 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再 投资方式的投资者将以 2024 年 03 月 13 日的基金份 额 净值 为计
算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 03 月 14 日对红利
红利再投资相关事项的说明 再投资的基金份额进行确认并通知各销售机 构, 本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。2024 年 03 月 15 日起，投资者可以通过销售
机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费……
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