公告日期：2023-09-12

淳厚瑞和债券型证券投资基金基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 09 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚瑞和债券型证券投资基金

基金简称 淳厚瑞和债券

基金主代码 016986

基金合同生效日 2022 年 12 月 27 日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及 《淳厚瑞和债券型证券投资基金基金合
同》的约定

收益分配基准日 2023 年 09 月 08 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 淳厚瑞和债券 A 淳厚瑞和债券 C

下属分级基金的交易代码 016986 016987

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金份额净值 1.0273 1.0253

下 属 分 级 基 （单位:人民币元）

金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可供分配

标 利润（单位:人民币元） 19,035,613.79 31.58

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基 0.2 0.2

金份额）

注：本基金设 A 类基金份额和 C 类基金份额，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 12 日

除息日 2023 年 9 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 9 月 12 日的 基金份 额净
值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于 2023 年 9
红利再投资相关事项的说明 月 13 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构, 本次
红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。 2023 年 9
月 14 日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向 投资者 分配 的基金 收
益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现……
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