公告日期：2024-10-24

招商智安稳健配置 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度报
告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商智安稳健配置 1 年持有期混合（FOF）

基金主代码 016974

交易代码 016974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 10 日

报告期末基金份额总 133,368,335.64 份
额

投资目标 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提
下，力争实现基金资产长期稳健增值。

本基金将从经济 运行周期和政策取向 的变动，判断市场利 率水平、
通货膨胀率、货 币供应量、盈利变化 等因素对证券市场的 影响，分
析类别资产的预 期风险收益特征，动 态调整基金资产在各 大类资产
类别间的比例。 本基金将参照定期编 制的投资组合风险评 估报告及
投资策略 相关数量分析模 型，适度调整资产配 置比例，以使基金在 保持总体
风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。

本基金其他主要 投资策略包括：基金 投资策略、股票投资 策略、债
券投资策略、可 转换债券和可交换债 券投资策略、资产支 持证券投
资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%。

本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期风险和收益水平高于债
风险收益特征 券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金及货币型基金
中基金（FOF）。

本基金资产投资 于港股通标的股票， 会面临港股通机制下 因投资环

境、投资标的、 市场制度以及交易规 则等差异带来的特有 风险，包

括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且

对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股

价波动）、汇率风险（汇率波动可能对 基金的投资收益造成 损失）、

港股通机制下交 易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市 香港休市

的情形下，港股 通不能正常交易，港 股不能及时卖出，可 能带来一

定的流动性风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招……
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