公告日期：2024-09-12

招商基金管理有限公司

关于招商智安稳健配置1年持有期混合 型基金中基金（FOF）增加D类基金份 额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投 资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公
司” 或 “基金管理人” ） 决定于2024年9月13日起对招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金
（FOF）（以下简称“本基金” ）增加D类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修 改。 现将具体事宜告知如下：

一、新增D类基金份额类别基本情况

本基金增加D类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申 购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回 价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D类基金份额首笔申购当日的申购价 格为当日A类基金份额的基金份额净值。

本基金D类基金份额的费率结构如下：

1、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：022166）

（1）D类基金份额申购费

D类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M＜500万元 0.50%

M≥500万元 1200元/笔

本基金D类基金份额申购费用由申购D类基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市 场推广、销售、登记等各项费用。

（2）D类基金份额赎回费

投资人需至少持有本基金基金份额满1年，在1年最短持有期内不能提出赎回申请，持有满1年后赎 回不收取赎回费用。

（3）D类基金份额销售服务费

D类基金份额不收取销售服务费。

（4）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额、C类基金份额保持一致。

2、新增D类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

（2）其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

3、投资者申购本基金D类基金份额，原则上，投资者通过本基金管理人官网交易平台和各销售机构 网点首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次
单笔最低申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）。 实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，……
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