公告日期：2024-04-19

招商智安稳健配置 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年第 1 季度报
告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年4月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商智安稳健配置 1 年持有期混合（FOF）

基金主代码 016974

交易代码 016974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 10 日

报告期末基金份额总额 323,016,782.36 份

投资目标 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征
的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。

本基金将从经济运行周期和政策取向的变动，判断市场利率
水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市
场的影响，分析类别资产的预期风险收益特征，动态调整基
金资产在各大类资产类别间的比例。本基金将参照定期编制
投资策略 的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型，适度调整资
产配置比例，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础
上，优化投资组合。

本基金其他主要投资策略包括：基金投资策略、股票投资策
略、债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资
产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×
15%。

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期风险和收益水平
高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金

及货币型基金中基金（FOF）。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的……
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