招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-07-11
招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告公告送出日期:2023年7月11日
1. 公告基本信息
基金名称 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)
基金主代码 016974
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年7月10日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以
公告依据 及《招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》《招商智
安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商智安稳健配置1年持有期混合 招商智安稳健配置1年持有期混合
(FOF)A (FOF)C
下属分级基金的交易代码 016974 016975
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2391号
基金募集期间 自2023年4月7日至2023年7月6日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 977
份额级别 招商智安稳健配置1年持 招商智安稳健配置1年持 合计
有期混合(FOF)A 有期混合(FOF)C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 194,338,995.07 128,640,686.35 322,979,681.42
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 14,386.92 10,996.55 25,383.47
人民币元)
有效认购份额 194,338,995.07 128,640,686.35 322,979,681.42
募集份额(单位: 利息结转的份额 14,386.92 10,996.55 25,383.47
份)
合计 194,353,381.99 128,651,682.90 323,005,064.89
募集期间基金管 认购的基金份额 (单 10,004,500.45 - 10,004,500.45
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》