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发表于 2023-07-11 07:42:35 股吧网页版
招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-11

招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2023年7月11日

1. 公告基本信息

基金名称 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)

基金主代码 016974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年7月10日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以

公告依据 及《招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》《招商智

安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商智安稳健配置1年持有期混合 招商智安稳健配置1年持有期混合

(FOF)A (FOF)C

下属分级基金的交易代码 016974 016975

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2391号

基金募集期间 自2023年4月7日至2023年7月6日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月10日

募集有效认购总户数(单位:户) 977

份额级别 招商智安稳健配置1年持 招商智安稳健配置1年持 合计

有期混合(FOF)A 有期混合(FOF)C

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 194,338,995.07 128,640,686.35 322,979,681.42

认购资金在募集期间产生的利息(单位: 14,386.92 10,996.55 25,383.47

人民币元)

有效认购份额 194,338,995.07 128,640,686.35 322,979,681.42

募集份额(单位: 利息结转的份额 14,386.92 10,996.55 25,383.47

份)

合计 194,353,381.99 128,651,682.90 323,005,064.89

募集期间基金管 认购的基金份额 (单 10,004,500.45 - 10,004,500.45

……
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