公告日期：2023-07-11

招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2023年7月11日

1. 公告基本信息

基金名称 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）

基金主代码 016974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年7月10日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以

公告依据 及《招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《招商智

安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商智安稳健配置1年持有期混合 招商智安稳健配置1年持有期混合

（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 016974 016975

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2391号

基金募集期间 自2023年4月7日至2023年7月6日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月10日

募集有效认购总户数（单位：户） 977

份额级别 招商智安稳健配置1年持 招商智安稳健配置1年持 合计

有期混合（FOF）A 有期混合（FOF）C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 194,338,995.07 128,640,686.35 322,979,681.42

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 14,386.92 10,996.55 25,383.47

人民币元）

有效认购份额 194,338,995.07 128,640,686.35 322,979,681.42

募集份额（单位： 利息结转的份额 14,386.92 10,996.55 25,383.47

份）

合计 194,353,381.99 128,651,682.90 323,005,064.89

募集期间基金管 认购的基金份额 （单 10,004,500.45 - 10,004,500.45

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