公告日期：2024-10-25

华夏鑫逸优选 18 个月持有期混合型

基金中基金（FOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鑫逸优选 18 个月持有混合（FOF）

基金主代码 016972

交易代码 016972

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额 225,930,462.83 份

在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，
投资目标

力求实现基金资产稳定增值。

主要投资策略包括资产配置策略，基金投资策略，股票投
资策略，固定收益品种投资策略，资产支持证券投资策略，
可转换债券、可交换债券投资策略等。在资产配置策略上，
本基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分
投资策略 析确定，同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组
合进行适时调整。在基金投资策略上，本基金在确定资产
配置方案后通过定性与定量相结合的方法对基金数据进行
分析，得出适合投资目标的备选基金，并通过最优算法得
出基金配置比例，构建基金组合。

沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准

×5%+中债综合指数收益率×30%。

本基金属于混合型基金中基金（FOF），其长期平均风险
和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券
型基金。

风险收益特征 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需
要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投
资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等
特殊投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏鑫逸优选 18 个月持有混 华夏鑫逸优选 18 个月持
合（FOF）A 有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 016972 016973

报告期末下属分级基金的份

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