公告日期：2023-05-06

华夏鑫逸优选 18 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）

基金主代码 016972

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 5 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏鑫逸优选

18 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《华夏鑫逸优选

18 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2022]2233号文

基金募集期间 自2023年3月20日起至2023年4月28日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,544

华夏鑫逸优选 18 个 华夏鑫逸优选 18 个

份额类别 月持有混合（FOF） 月持有混合（FOF） 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 219,837,819.37 5,787,621.13 225,625,440.50

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 91,281.00 3,174.78 94,455.78

有效认购份额 219,837,819.37 5,787,621.13 225,625,440.50

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 91,281.00 3,174.78 94,455.78

合计 219,929,100.37 5,790,795.91 225,719,896.28

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） - - -

人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -

金情况 其他需要说明的事项 - - ……
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