公告日期：2023-10-25

兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴业中证500ETF发起式联接

基金主代码 016968

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月28日

报告期末基金份额总额 17,427,098.09份

投资目标 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目
标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市
场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不
超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
投资策略 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。本基金并不参与目标ETF的管理。

主要投资策略为资产配置策略、目标ETF投资策略、
股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、
资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可
交换债券投资策略和证券公司短期公司债券投资策

略。

业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利
率（税后）*5%

本基金的目标ETF为股票型基金，其预期收益及预
期风险水平高于混合型

风险收益特征 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF
联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，
具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相
似的风险收益特征。

基金……
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