公告日期：2023-07-17

南方旺元 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（E 类份
额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 6 月 18 日
送出日期：2023 年 7 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方旺元 60 天滚动 基金代码 016967

持有中短债债券 E

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

每个开放日开放申购，但对于每份基金份额设定两个月的滚动运
开放频率 作期，仅可在该基金份额对应的每个运作期的到期日办理基金份
额赎回

开始担任本基金基 2021 年 8 月 24 日

基金经理 黄河 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 12 日

1、南方旺元 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金由南方理财
60 天债券型证券投资基金变更注册而来。经中国证监会 2021 年 6
月 10 日证监许可[2021]1990 号文准予变更注册，并经 2021 年 7
月 26 日基金份额持有人大会审议并通过《关于南方理财 60 天债券
型证券投资基金转型有关事项的议案》，南方理财 60 天债券型证券
投资基金于 2021 年 8 月 24 日正式实施转型，自该日起，原《南方
其他 理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》失效且《南方旺元 60 天
滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》生效。

2、基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应
当在定期报告中予以披露；连续 30 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同应
当终止，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金于 2022 年 12 月 9 日新增 E 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方旺元 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资中短期债
券，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债券等）、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场
工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监……
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