公告日期：2024-07-18

中银乐享债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银乐享债券

基金主代码 016965

交易代码 016965

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,056,413,222.04 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定
性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判
断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产等
的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的
相对变化，动态调整大类资产的配置比例，控制基金资产运
作风险，提高基金资产风险调整后收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 7,942,919.30

2.本期利润 12,224,001.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0116

4.期末基金资产净值 1,097,276,839.13

5.期末基金份额净值 ……
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