公告日期：2024-04-29

中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年4月24日
送出日期：2024年4月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银乐享债券 基金代码 016965

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-11-30

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-12-11

基金经理 田原 基金经理的日期

证券从业日期 2012-11-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，本基金的投资
范围包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、金融债、
央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的纯
债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合
中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可
投资范围 转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、
国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.00% 其他资产

1.02% 银行存款和结算
备付金合计

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