公告日期：2024-05-31

富国基金管理有限公司

关于富国鑫汇养老目标日期2035
三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）增加Y类基金份额并修改基金

合同及托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基
金业务管理暂行规定》等法律法规的规定和《富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，富国基金管理有限
公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，
决定自2024年6月4日起，对富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）（以下简称“本基金”）增加针对个人养老金投资基金业务单独设立的Y类基金份额，
并对基金合同及《富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订，现将增加Y类基金份额的具体事宜
公告如下：

一、增加Y类基金份额的基金

1、本基金将增加Y类基金份额，形成A类和Y类两类基金份额。两类基金份额将分别设
置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。新增的Y类基金份额针对个人养老金投资基
金业务单独设立。不同基金份额类别之间不能相互转换。原有的基金份额在增加了Y类基
金份额后，全部自动延续为本基金的A类基金份额，该类基金份额的申购赎回业务规则保持
不变。基金份额代码具体如下：

基金名称 A类基金 Y类基金

份额代码 份额代码

富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 016964 021600

2、本基金A类及Y类基金份额的费率结构

（1）管理费和托管费

1）管理费

本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金A
类基金份额的管理费按前一日A类基金份额基金资产净值中除基金管理人管理的基金以外
部分的0.60%的年费率计提，本基金Y类基金份额的管理费按前一日Y类基金份额基金资产
净值中除基金管理人管理的基金以外部分的0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×该类份额的管理费年费率÷当年天数

H为A类或Y类基金份额每日应计提的基金管理费

E=(前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证
券投资基金部分)×(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值)

2）托管费

本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金A
类基金份额的托管费按前一日A类基金份额基金资产净值中除基金托管人托管的基金以外
部分的0.15%的年费率计提，本基金Y类基金份额的托管费按前一日Y类基金份额基金资产
净值中除基金托管人托管的基金以外部分的0.075%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×该类份额的托管费年费率÷当年天数

H为A类或Y类基金份额每日应计提的基金托管费

E=(前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证
券投资基金部分)×(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值)

（2）销售服务费

本基金A类基金份额、Y类基金份额均不收取销售服务费。

（3）申购费

投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分
别计算。Y类基金份额可以豁免申购费用，详见更新的招募说明书或有关公告。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等，具体包括：

a、全国社会保障基金；

b、可以投资基金的地方社会保障基金；

c、企业年金单一计划以及集合计划；

d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

e、企业年金养老金产品；

f、个人税收递延型商业养老保险等产品；

g、职业年金计……
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