公告日期：2024-10-25

财通资管睿安债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月25日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管睿安债券型证券投资基金

基金简称 财通资管睿安债券

基金主代码 016959

基金合同生效日 2023年07月10日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管睿安债券型证券投资基金基金合

同》、《财通资管睿安债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年10月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管睿安债券A 财通资管睿安债券C 财通资管睿安债券E

下属分级基金的交易代码 016959 016960 022181

基准日下属分级基金份额净 1.0319 1.0292 1.0320

截 止 基 准 值（单位:元）

日 下 属 分

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分 41,106,997.09 243.71 5.42

相关指标 配利润（单位:元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 0.0380 0.0380 0.0380

份基金份额）

注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.0380元人民币；本基金C
类份额每10份基金份额发放红利0.0380元人民币；本基金E类份额每10份基
金份额发放红利0.0380元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月28日

除息日 2024年10月28日

现金红利发放日 2024年10月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年10月28日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确

认并通知各销售机构。2024年10月30日起投资者可以通过销售机构查询红利再

投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式

税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所折算

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