公告日期：2023-10-24

招商安颐稳健 1 年封闭运作债券型证
券投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安颐稳健 1 年封闭运作债券

基金主代码 016957

交易代码 016957

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 7 日

报告期末基金份额总额 362,030,646.65 份

投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。

本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，
在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使
投资策略 投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类
资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、存托凭证投
资策略、国债期货投资策略、基金投资策略等部分组成。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*7%+恒生综合指数收益率（经汇率调整
后）*3%+中债综合（全价）指数收益率*90%

本基金是债券型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
风险收益特征 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动

可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连

贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通

不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性

风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商安颐稳健 1 年封闭运作 招商安颐稳健 1 年封闭运作

债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 ……
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