公告日期：2023-02-08

招商安颐稳健 1 年封闭运作债券型证券投资基金基金合同生效公告
招商安颐稳健 1 年封闭运作债券型证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 2 月 8 日

招商安颐稳健 1 年封闭运作债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商安颐稳健 1 年封闭运作债券型证券投资基金

基金简称 招商安颐稳健 1 年封闭运作债券

基金主代码 016957

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 7 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运

作管理办法》以及《招商安颐稳健 1 年封闭运作债券型证券投资

基金基金合同》《招商安颐稳健 1 年封闭运作债券型证券投资基

金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商安颐稳健 1 年封闭运作债 招商安颐稳健 1 年封闭运作债

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 016957 016958

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2022]2330 号
文号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 28 日

至 2023 年 2 月 3 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,791

份额级别 招商安颐稳健 1 年封 招商安颐稳健 1 年封 合计

闭运作债券 A 闭运作债券 C

募集期间净认购金额（单 位：人民 324,725,891.84 37,180,121.44 361,906,013.28
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 118,523.61 6,109.76 124,633.37
（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 324,725,891.84 37,180,121.44 361,906,013.28
位：份） 利息结转的份额 118,523.61 6,109.76 124,633.37
合计 324,844,415.45 37,186,231.20 362,030,646.65

认购的基金份额 - - -
募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固 占基金总份额比 - - -
有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 -
事项

募集期间基金 认购的基金份额……
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