公告日期：2024-10-25

国联恒润纯债债券型证券投资基金

2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年10月25日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒润纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒润纯债

基金主代码 016955

基金合同生效日 2022年12月06日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒润纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《国联恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年10月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联恒润纯债A 国联恒润纯债C

下属基金份额类别的交易代码 016955 016956

基准日下属基金份额类别份额 1.0301 1.0249

净值（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属基金份额类别可供 30,005,059.65 9,377.88

属基金份额类 分配利润（单位：人民币元）
别的相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的下属基金份 - -

额类别应分配金额（单位：人民

币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.05 0.05

（单位：元/10份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月25日

除息日 2024年10月25日

现金红利发放日 2024年10月28日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年10月25日的基金份额净值实施转换。2、
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年10月28日直接计入其基金账户，
2024年10月29日起可以查询、赎回。3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年10月
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