公告日期：2024-01-12

国联恒润纯债债券型证券投资基金

2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 01 月 12 日

1．公告基本信息

基金名称 国联恒润纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒润纯债

基金主代码 016955

基金合同生效日 2022 年 12 月 06 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联恒润纯
公告依据 债债券型证券投资基金基金合同》、《国联恒润纯债债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 01 月 08 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联恒润纯债 A 国联恒润纯债 C

下属基金份额类别的交易代码 016955 016956

基准日下属基金份额类别份额净 1.0153 1.0145

值（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属基金份额类别可供分 16,210,165.01 6,317.71

基金份额类别的 配利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的下属基金份额类 - -

别应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.09 0.09

（单位：元 /10 份基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 01 月 12 日

除息日 2024 年 01 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 01 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 1 月 12 日的基金份额
净值实施转换。 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
红利再投资相关事项的说明 2024 年 1 月 15 日直接计入其基金账户，2024 年 1 月 16 日起可以查询、赎回。
3、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 1 月 15 日自基金托管
账户划出。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者，其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3．其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回……
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