公告日期：2022-12-30

中融恒润纯债债券型证券投资基金开放日常

申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 12 月 30 日

1．公告基本信息

基金名称 中融恒润纯债债券型证券投资基金

基金简称 中融恒润纯债

基金主代码 016955

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 6 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中融恒润纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《中融恒润
纯债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 1 月 3 日

赎回起始日 2023 年 1 月 3 日

转换转入起始日 2023 年 1 月 3 日

转换转出起始日 2023 年 1 月 3 日

定期定额投资起始日 2023 年 1 月 3 日

下属基金份额类别的基

金简称 中融恒润纯债 A 中融恒润纯债 C

下属基金份额类别的交

易代码 016955 016956

该下属基金份额类别是

否开放申购、赎回（转 是 是

换、定期定额投资）

注：投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投
资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。

2．日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时
间

投资者可在中融恒润纯债债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及
定期定额投资（以下简称“定投”）业务，具体办理时间为上
海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正
常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及
定投时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中
载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3．日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金交易账户首次最低申购金额为 1 元，单笔追加申购最低金额为 1 元；通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为 1 元；其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为 1 元，其他销售机构另有规定的，从其规定。

3.2 申购费率

本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别，本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档，随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外）；投资者申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示：

单笔申购金额 申购费率

100 万元以下 0.60%

A 类基金份额 100 万元（含）－300 万元 0.40%

300 万元（含）－500 万元 0.20%

500 万元……
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