公告日期：2022-12-07

中融恒润纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 7 日

1．公告基本信息

基金名称 中融恒润纯债债券型证券投资基金

基金简称 中融恒润纯债

基金主代码 016955

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 6 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中融恒润纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《中融恒润
纯债债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别

的基金简称 中融恒润纯债 A 中融恒润纯债 C

下属基金份额类别

的交易代码 016955 016956

注：

（1）中融恒润纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国

证监会核准的文号 证监许可〔2022〕2390 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 18 日起

至 2022 年 12 月 2 日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托

管专户的日期 2022 年 12 月 6 日

募集有效认购总户数

272

（单位：户）

份额类别 中融恒润纯债 A 中融恒润纯债 C 合计

募集期间净认购金额

6,049,995,208.30 15,912.79 6,050,011,121.09
（单位：元）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 778,502.83 3.33 778,506.16
元）

有效认购

6,049,995,208.30 15,912.79 6,050,011,121.09
募 集 份 份额

额 （ 单
位：份） 利息结转

778,502.83 3.33 778,506.16
的份额

合计 6,050,773,711.13 15,916.12 6,050,789,627.25

其中： 认购的基
募集期 金份额

间基金 （单位： 0 0 0

管理人 份）

运用固 占基金总

有资金 份额比例 0 0 0

认购本 其他需要

基金情 说明的事 - - -

况 项

其中： 认购的基
募集期 金份额

间基金 （单位： 1,083.92 1,022.39 2,106.31
管理人 份）

的从业 占基金总

人员认 份额比例 0.00002% 6.42361% 0.00003%
购本基
金情况
募集期限届满基金是
……
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