公告日期：2023-08-09

万家和谐增长混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 8 日
送出日期：2023 年 8 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家和谐增长混合 基金代码 519181

下属基金简称 万家和谐增长混合 A 下属基金交易代码 519181

下属基金简称 万家和谐增长混合 C 下属基金交易代码 016954

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 11 月 30 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2015 年 5 月 6 日

基金经理 莫海波 经理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选
择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含
存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 本基金投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的 30%-95%；权证资
产占基金资产净值的 0%-3%；现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的 5%-
70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更对权证等投资的比例限制，基金管理人可相应调整
投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二层含义：一、资产配置的和谐，通过有
主要投资策略 效配置股票、债券资产比例，谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平
衡；二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐，通过对不同行业、不同股票内在价值

与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析，谋求基金资产在
不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 （一）资产配置
策略；（二）行业配置；（三）股票投资策略（1、选择具有独特竞争力的上市公司；2、
……
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