公告日期：2024-10-08

关于国泰利安中短债债券型证券投资基金增加 F 类基金份

额并修改基金合同的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰利安中短债

债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理

人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托

管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 10 月 8 日起对国泰利安中

短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 F 类基金份额，据此相应

修改基金合同的部分条款。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增 F 类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加 F 类基金份额，F 类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申

购费用，而是从本类别基金资产中按 0.01%的年费率计提销售服务费。增加 F 类

基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类、E 类和 F 类四类基金份额。本基金现有

的 A 类、C 类和 E 类基金份额保持不变。

本基金 A 类、C 类、E 类和 F 类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人

申购时可以自主选择 A 类、C 类、E 类和 F 类基金份额对应的基金代码进行申

购。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类、E 类和 F 类基金份额将分别计算

并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金 A 类、C 类、E 类和 F 类基金份额的基金代码如下：

基金名称 A 类份额 C 类份额 E 类份额 F 类份额
基金代码 基金代码 基金代码 基金代码

国泰利安中短债债券型证

券投资基金 016947 016948 022126 022201

2、本基金新增 F 类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金 F 类基金份额不收取申购费。

本基金 F 类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持续持有期（Y） 赎回费率

Y<7 日 1.50%

Y≥7 日 0%

对 F 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

本基金 F 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，即 F 类基金份额的销售
服务费按前一日 F 类基金资产净值的 0.01%年费率计提。

（4）管理费和托管费

本基金 F 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类、E 类基金份额相
同。

3、F 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、F 类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持
有的每一份 A 类、C 类、E 类和 F 类基金份额拥有平等的投票权。

5、F 类基金份额销售对象

本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。

各销售机构若对本基金销售对象的范围予以进一步限定的，其具体销售对象以该销售机构的规定为准。

6、F 类基金份额申购金额及赎回份额的限制

（1）申购金额的限制

投资人单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最
低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份额为0……
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