公告日期：2024-07-19

国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月12日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)

基金主代码 016946

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 21 日

报告期末基金份额总额 52,091,988.85 份

投资目标 在合理控制风险的前提下，通过稳定的资产配置和精细化优选
基金，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金采用目标风险策略，在严格控制投资组合下行风险的前
提下确定大类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性分析
方法精选出优质基金组成投资组合，以期达到风险收益的优化
平衡，实现基金资产的长期增值。本基金的风险等级为稳健

型，力争在控制风险的前提下实现基金资产的稳健增值。

1、资产配置策略

本基金采取稳健的资产配置策略，通过对目标养老资金投资者
投资策略 的风险收益特征、国内资本市场特性的研究，设定权益类资

产、固定收益及其他类资产的配置目标比例为基金资产的

20%、80%。权益类资产包括股票、股票型证券投资基金和混合
型证券投资基金。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需
符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不
低于基金资产 60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报

告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低
于 60%的混合型基金。

为了确保资产配置的有效性，基金会采用战术资产配置进行资
产比例的调整。基于对宏观经济与资本市场环境的审慎分析，
结合定量和定性研究，确定最终投资比例，以求达到风险收益
的最佳平衡。其中，权益类资产配置比例可依据权益类资产基
准上浮不超过 5%、下浮不超过 10%。即权益类资产实际投资比
例占基金资产的比例为 10%-25%。

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