国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)
基金主代码 016946
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 21 日
报告期末基金份额总额 207,628,336.22 份
在合理控制风险的前提下,通过稳定的资产配置和
投资目标 精细化优选基金,力争实现基金资产的长期稳定增
值。
本基金采用目标风险策略,在严格控制投资组合下
行风险的前提下确定大类资产配置比例,并通过全
方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投
资组合,以期达到风险收益的优化平衡,实现基金
资产的长期增值。本基金的风险等级为稳健型,力
争在控制风险的前提下实现基金资产的稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金采取稳健的资产配置策略,通过对目标养老
资金投资者的风险收益特征、国内资本市场特性的
研究,设定权益类资产、固定收益及其他类资产的
配置目标比例为基金资产的 20%、80%。权益类资产
包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资
基金。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需
符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产
投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金;2、根
……
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