公告日期：2023-04-23

国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月14日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)

基金主代码 016946

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月21日

报告期末基金份额总额 207,584,514.11份

在合理控制风险的前提下，通过稳定的资产配置和
投资目标 精细化优选基金，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金采用目标风险策略，在严格控制投资组合下
行风险的前提下确定大类资产配置比例，并通过全
方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投
资组合，以期达到风险收益的优化平衡，实现基金
资产的长期增值。本基金的风险等级为稳健型，力
投资策略 争在控制风险的前提下实现基金资产的稳健增值。
1、资产配置策略

本基金采取稳健的资产配置策略，通过对目标养老
资金投资者的风险收益特征、国内资本市场特性的
研究，设定权益类资产、固定收益及其他类资产的
配置目标比例为基金资产的20%、80%。权益类资
产包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投

资基金。其中，计入上述权益类资产的混合型基金
需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资
产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、
根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季
度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型
基金。

为了确保资产配置的有效性，基金会采用战术资产
配置进行资产比例的调整。基于对宏观经济与资本
市场环境的审慎分析，结合定量和定性研究，确定
最终投资比例，以求达到风险收益的最佳平衡。其
中，权益类资产配置比例可依据权益类……
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