公告日期：2023-06-28

国联安鸿利短债债券型证券投资基金

基金合同生效的公告

公告送出日期：2023 年 6 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安鸿利短债债券型证券投资基金

基金简称 国联安鸿利短债债券

基金主代码 016940

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管 理办法 》、

《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》 等相关法律法规以及

公告依据 《国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称 “《基金 合同》”）、

《国 联安鸿 利短 债债券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》（以 下 简 称 “《招 募 说 明

书》”）等相关法律文件的有关规定

下属基金份额类别的基金简称 国联安鸿利短债债券 A 国联安鸿利短债债券 C

下属基金份额类别的基金代码 016940 016941

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本基金管理人”、“基
金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2333 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 28 日起至 2023 年 6 月 21 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 12070

份额类别 国联安鸿利短债债券 A 国联安 鸿 利 短 债 债 券 合计

C

募集期间净认购金额（单位：元） 1,292,476,106.13 928,975.11 1,293,405,081.24

认购资金在募集期间产生的利息 （单位 ：181,805.27 304.40 182,109.67

元）

募 集 份 额 （单 位 ：有效认购份额 1,292,476,106.13 928,975.11 1,293,405,081.24

份） 利息结转的份额 181,805.27 304.40 182,109.67

合计 1,292,657,911.40 929,279.51 1,293,587,190.91

募集期间基金管理 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 0 0 0

人运用固有资金认 位：份 ）

购本基金情况 占基金总份额比例 0% 0% 0%

其他需要说明的事项 无 无 无

募集期间基金管理 认 购 的 基 金 份 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。