公告日期：2023-12-15

万家基金管理有限公司关于旗下基金在中信证券等4家机构
开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别与中信证券股份有

限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司以及中信

期货有限公司（以下简称“上述机构”）签订的销售协议，自2023年12月18日起，

本公司基金在上述机构开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者

可在上述机构办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务，业务办理的具体事宜

请遵从上述机构的相关规定。

一、本次增加上述机构为销售机构的基金产品如下：

证券代码 基金全称

016928 万家鑫怡债券型证券投资基金A类

016929 万家鑫怡债券型证券投资基金C类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2023年12月18日起本公司上述基金开

通在上述机构的基金转换购业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出

份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不

同份额之间不能互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差

两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基

金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收

取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费

率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基

金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回

费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的上述机构提交申请，约定申

购周期、申购时间和申购金额，由上述机构在设定期限内按照约定的自动投资

日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有

关基金定投事宜公告如下：

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

证券代码 基金全称

016928 万家鑫怡债券型证券投资基金A类

016929 ……
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