公告日期：2023-10-24

万家鑫怡债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家鑫怡债券

基金主代码 016928

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 6,785,396,194.93 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投
资者提供长期稳健的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置
策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、证
券公司短期公司债券投资策略；7、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家鑫怡债券 A 万家鑫怡债券 C

下属分级基金的交易代码 016928 016929

报告期末下属分级基金的份额总额 6,785,393,502.80 份 2,692.13 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

万家鑫怡债券 A 万家鑫怡债券 C

1.本期已实现收益 33,941,532.93 15.39

2.本期利润 5,079,346.74 1.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0009 0.0006

4.期末基金资产净值 ……
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