公告日期：2023-09-08

万家鑫怡债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 9 月 7 日
送出日期：2023 年 9 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家鑫怡债券 基金代码 016928

下属基金简称 万家鑫怡债券 A 下属基金交易代码 016928

下属基金简称 万家鑫怡债券 C 下属基金交易代码 016929

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

基金合同生效日 2022 年 12 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2022 年 12 月 2 日

基金经理 周潜玮 经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府
支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、
投资范围 可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产
净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、
债券品种选择策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、国债期货投资策略。

万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。

(一)投资组合资产……
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