公告日期：2023-06-20

万家鑫怡债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年6月20日

1、公告基本信息

基金名称 万家鑫怡债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫怡债券

基金主代码 016928

基金合同生效日 2022年12月2日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》的有关规定、《万家鑫怡债券型证券投资基金基金合

同》《万家鑫怡债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年6月13日

有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家鑫怡债券A 万家鑫怡债券C

下属分级基金的交易代码 016928 016929

基准日下属分级基金份 1.0200 1.0185

截止基准日 额净值（单位：元 ）
下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可 78,817,001.79 31.44

标 供分配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.031 0.031

10份基金份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月21日

除息日 2023年6月21日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年6月21日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023年

6月26日直接计入其基金账户，2023年6月27日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基

税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式
为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改
分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2023年6月20日15：00前）到
销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式
申请无效。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额……
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