公告日期：2023-01-11

关于万家鑫怡债券型证券投资基金

开放申购、赎回、基金转换

及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年1月11日

1.公告基本信息

基金名称 万家鑫怡债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫怡债券

基金主代码 016928

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月2日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规、《万家鑫怡债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫怡债

券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年1月13日

赎回起始日 2023年1月13日

转换转入起始日 2023年1月13日

转换转出起始日 2023年1月13日

定期定额投资起始日 2023年1月13日

下属基金份额的基金简称 万家鑫怡债券A 万家鑫怡债券C

下属基金份额的交易代码 016928 016929

该基金份额是否开放申购、赎回、 是 是

转换、定期定额投资业务

2.申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于2023年1月13日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及定期定
额投资业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他
特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3.申购业务

3.1申请申购基金的金额限制

（1）投资者申购时，通过本基金管理人的电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销
售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1.00元（含申购费）；投资者通过基金管
理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100.00元（含申购费）。在符合法律法规规定的
前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购
金额的限制。

（2）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单
一投资者持有基金份额的比例达到或者超过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。