公告日期：2022-12-06

万家鑫怡债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 万家鑫怡债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫怡债券

基金主代码 016928

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 2 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《万家鑫怡债券型证券投资基金基金合同》、
《万家鑫怡债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家鑫怡债券 A 万家鑫怡债券 C

下属基金的基金代码 016928 016929

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2329 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 1 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 308

份额类别 万家鑫怡债券 A 万家鑫怡债券 C 合计

（016928） （016929）

募集期间净认购金额（单位：元） 6,300,026,902.07 2,692.00 6,300,029,594.07

认购资金在募集期间产生的利息 1.30 0.13 1.43

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 6,300,026,902.07 2,692.00 6,300,029,594.07
（单位：份） 利息结转的份额 1.30 0.13 1.43

合计 6,300,026,903.37 2,692.13 6,300,029,595.50

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 32,594.18 2,682.13 35,276.31

金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0005% 99.6285% 0.0006%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 12 月 5 日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0-10万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。
3.其……
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