公告日期：2024-07-19

诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中
基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德惠享稳健

基金主代码 016927

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 7 日

报告期末基金份额总额 32,336,028.71 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，通
过合理的资产配置及基金精选策略，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益，谋求基金资产的长期稳健地增值。

投资策略 本基金将通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选基
金，主要通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、历史排

名、夏普比率、历史回撤、波动率以及相应基金经理的择时、择
券，稳定性等量化指标，挑选出合适的基金组成不同投资类型的
标的基金池。再对标的基金池中的基金进行筛选和配置，并通过
各种尽调方式深入了解标的基金的具体策略及投资领域，对其基
金管理人的历史、组织构架，以及标的基金基金经理的优势及稳
定性进行分析，将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的
基金。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但
低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股
票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 420,371.45

2.……
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