公告日期：2023-06-06

诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）关于开放日常赎回业务的公告
公告送出日期：2023 年 6 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 诺德惠享稳健

基金主代码 016927

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 7 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺德基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《诺德惠享
稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、
《诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
招募说明书》

赎回起始日 2023 年 6 月 7 日

注：本基金已于 2023 年 3 月 20 日开放日常申购、定期定额投资业务。本基金对每份基金份额设
置三个月的最短持有期限，即自基金合同生效日、基金份额申购确认日起至该日三个月后的月度对日的前一日止的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日三个月后的月度对日（含当日）起，投资者可以提出赎回申请。若该月实际不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一个工作日，若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。
2. 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回，但本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限，如果投资人多次认购/申购本基金，则其持有的每份基金份额的赎回开放的时间可能不同。赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放该交易日的赎回），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回的价格为下一开放日基金份额赎回的价格。对于尚未开始办理赎回业务的基金份额，投资者提出的赎回申请不成立。

3. 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的基金份额余额少于 1 份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的持有人承担。

本基金的赎回费率如下：

持有期间 赎回费率

N＜180 天 0.30%

180 天≤N 0.0 %

注：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有基金份额少于 180 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T 日)，……
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