公告日期：2024-05-27

华夏鼎辉债券型证券投资基金

第七次分红公告

公告送出日期：2024年5月27日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎辉债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎辉债券

基金主代码 016925

基金合同生效日 2022年10月27日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎辉债券型证券投资基金

基金合同》《华夏鼎辉债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024年5月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎辉债券A 华夏鼎辉债券C

各基金份额类别的交易代码 016925 016926

基准日各基金份额类别的份额净值 1.0199 1.0325

（单位：人民币元）

截止基准日各基 基准日各基金份额类别的可供分配 29,138,822.37 1,754.14

金份额类别的相 利润（单位：人民币元）
关指标

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 - -

民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份 0.070 0.001

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月29日

除息日 2024年5月29日

现金红利发放日 2024年5月30日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2024

红利再投资相关事项的说明 年5月29日，该部分基金份额将于2024年5月30日直接计入其基金账户，投资者可自2024年

5月31日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

基金向投资者分配的基金利润，暂不征……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。