公告日期：2024-01-19

华夏鼎辉债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：徽商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二四年一月十九日
华夏鼎辉债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
华夏鼎辉债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏鼎辉债券
基金主代码 016925
交易代码 016925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 27 日
报告期末基金份额总额 3,387,935,758.29 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、
安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、
稳定的收益，力争在长期内为基金份额持有人提供超越业
绩比较基准的回报。
投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用债券及资产支持证券
投资策略、利率债券投资策略、回购策略、国债期货投资
策略、信用衍生品投资策略等。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 徽商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏鼎辉债券 A 华夏鼎辉债券 C
下属分级基金的交易代码 016925 016926
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,387,925,253.11 份 10,505.18 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期
(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
华夏鼎辉债券 A 华夏鼎辉债券 C
1.本期已实现收益 13,154,444.92 210.40
2.本期利润 28,782,309.78 434.47
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0090 0.0076
4.期末基金资产净
值
3,414,431,622.95 10,717.20
5.期末基金份额净
值
1.0078 1.0202
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏鼎辉债券A：
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.88% 0.04% 0.82% 0.04% 0.06% 0.00%
过去六个
月
1.33% 0.05% 0.83% 0.04% 0.50% 0.01%
过去一年 3.24% 0.04% 2.06% 0.04% 1.18% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
3.70% 0.04% 1.21% 0.05% 2.49% -0.01%
华夏鼎辉债券C：
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④

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