华夏鼎辉债券型证券投资基金第四次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-14
华夏鼎辉债券型证券投资基金
第四次分红公告
公告送出日期:2023年12月14日
1.公告基本信息
基金名称 华夏鼎辉债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎辉债券
基金主代码 016925
基金合同生效日 2022年10月27日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎辉债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎辉债券型
证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2023年12月12日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红
各基金份额类别的简称 华夏鼎辉债券A 华夏鼎辉债券C
各基金份额类别的交易代码 016925 016926
基准日各基金份额类别的份额净值(单位:人民 1.0049 1.0146
币元)
截止基准日各基金份额 基准日各基金份额类别的可供分配利润(单位: 15,780,449.90 883.94
类别的相关指标 人民币元)
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 - -
的应分配金额(单位:人民币元)
本次各基金份额类别分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.030 0.001
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月18日
除息日 2023年12月18日
现金红利发放日 2023年12月19日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份……
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