华夏鼎辉债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
华夏鼎辉债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:徽商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏鼎辉债券
基金主代码 016925
交易代码 016925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 27 日
报告期末基金份额总额 3,189,067,493.26 份
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全
性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收
投资目标
益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的
回报。
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管
理策略、收益率曲线策略、信用债券及资产支持证券投资策略、
投资策略
利率债券投资策略、回购策略、国债期货投资策略、信用衍生
品投资策略等。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票
风险收益特征
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 徽商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
华夏鼎辉债券 A 华夏鼎辉债券 C
称
下属分级基金的交易代
016925 016926
码
报告期末下属分级基金
3,189,012,083.47 份 55,409.79 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
华夏鼎辉债券 A 华夏鼎辉债券 C
1.本期已实现收益 25,348,972.24 565.30
2.本期利润 12,622,227.24 225.69
3.加权平均基金份
……
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