公告日期：2024-11-29

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本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 摩根香港精选港股通混 基金代码 005701

合

下属基金简称 摩根香港精选港股通混 下属基金代码 016921

合 C

基金管理人 摩根基金管理（中国） 基金托管人 中国工商银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2018-06-08

基金类型 混合型 交易币种 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-06-08

基金经理 赵隆隆 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-16

注：本基金自 2022 年 10 月 28 日起增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在港股通范围内的上
市公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
存托凭证、港股通标的股票、权证、债券（国债、央行票据、地方政
府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资
券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、
证券公司短期公司债券、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权及

投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的 50%-95%，
其中，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%；权证
投资占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和股
票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的
现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

1、 资产配置策略

资产配置层面，本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场
面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响
证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括 GDP 增速、固定
资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的
变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资
产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适
度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，
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