摩根智慧互联股票型证券投资基金(摩根智慧互联股票C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-08-30
摩根智慧互联股票型证券投资基金(摩根智慧互联股票C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月29日
送出日期:2024年8月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 摩根智慧互联股票 基金代码 001313
下属基金简称 摩根智慧互联股票 C 下属基金代码 016919
基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 中国工商银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2015-06-09
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2015-06-09
基金经理 郭晨 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-01
注:本基金自 2022 年 10 月 28 日起增加 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
投资目标 采用定量及定性研究方法,自下而上优选互联网主题上市公司,通过
严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
存托凭证、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小
企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、
股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%,不低于
80%的非现金基金资产投资于与智慧互联主题相关的股票;每个交易
日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后,现金或到期日在一年期
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将专注于互联网主题投资,对其相关行业的发展进行密切跟踪,
充分把握互联网概念企业的投资机会。
在资产配置层面,本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,
适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比
例,动态优化投资组合。
在个股选择层面,本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对
互联网主题相关的上市公司盈利水平、成长性和估值水平的综合考量,
使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因
素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定……
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