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发表于 2023-01-20 09:36:09 股吧网页版
中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

中金华证清洁能源主题指数发起式证券投
资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:中金基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 27 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金华证清洁能源指数发起

基金主代码 016915

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 27 日

报告期末基金份额总额 10,125,164.87 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股
发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成
份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而
使得投资组合紧密地跟踪标的指数。具体包括:1、组合
复制策略;2、替代性策略;3、债券投资策略;4、可转
债投资策略;5、可交债投资策略;6、资产支持证券投
资策略;7、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略;
8、转融通投资策略;9、融资投资策略;10、存托凭证
投资策略。详见《中金华证清洁能源主题指数发起式证
券投资基金基金合同》

业绩比较基准 华证清洁能源主题指数收益率×95%+银行活期存款税后
……
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